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比亚迪7月百亿定增解禁倒计时 减持新规难挡2.5亿股来势汹汹

2017-06-19 06:19:18 云谈 和讯网
核心提示:A股上市公司限售股解禁浪潮来势汹汹,前有老股定增解禁,后有新股首发原始股释放,可谓前有狼后有虎。虽有减持新规强势敲山震虎,但上市公司减持花样层出不穷,想落袋为安的资金依旧蠢蠢欲动。请持续关注和讯网最新系列策划《解禁危机!》

比亚迪定增,定增解禁比亚迪,比亚的股价

比亚迪股份有限公司

比亚迪1个月后即将面对143.69亿一年期定增解禁的巨大考验,但目前股价徘徊在52元附近,相对于定增价格折价10%。6家定增机构持股均不超过3%,按照减持新规规定三个月内集中竞价方式减持不超过公司总股份的1%,若6家机构在3个月内集中减持,依旧对比亚迪的股价造成不小的压力,面对如此价位的比亚迪,市场究竟是会力挺还是会继续打压?

  7月解禁期倒计时 6家定增机构若集中减持考验股价

再过1个月,比亚迪为期一年的143.69亿定增即将解禁,以6月15日的收盘价计算,这批解禁股的最新市值为130.35亿,打了个9折,占比比亚迪总市值的9.24%,相对于比亚迪目前439.4亿元的流通市值,仍可谓是一笔不小的数额,解禁之后比亚迪流通市值将达到569.75亿元。

2016年7月比亚迪定增的由6家机构认购,其中4家为证券投资基金。根据比亚迪最新公布的十大股东名单中显示,定增中的2家基金公司的产品入主,分别为建信基金旗下的九智1号集合资金信托计划及国寿安保基金旗下九智2号集合资金信托计划分别持有2.75%、2.04%的股份。根据最新减持新规规定,机构持有的定增股份3个月内通过集合竞价交易不能超过公司总股份的1%,若上述机构出现3个月内扎堆减持的现象,对于比亚迪的股价亦将是一场考验。

序号

获配投资者名称

获配数量(股)

获配金额(亿元)

1

国投先进制造产业投资基金(有限合伙)

26,132,404

15.00

2

建信基金管理有限责任公司

75,000,000

43.05

3

国寿安保基金管理有限公司

55,662,020

31.95

4

上海三星半导体有限公司

52,264,808

30.00

5

兴业全球基金管理有限公司

29,146,341

16.73

6

安信基金管理有限责任公司

13,937,282

8.00


合计

252,142,855

143.69

2016年7月比亚迪定增股持股机构

  近一年股价颠沛向下 连续分红难解定增机构折价困局

自2016年7月22日增发股份上市以来,比亚迪股价自61.13元/股的价格一路颠沛向下,原本6%的溢价难以抵挡下跌的来写。比亚迪的股价自2016年11月14日起便已跌破57.4元/股的定增价格于2017年1月6日创阶段性历史新低46.5元/股,此时相对于比亚迪的定增价格折价近20%。20%的折价率相对于距半年之久的解禁期似乎还有很多转圜的空间。近期股价走势渐稳定,但定增机构仍承担着10%的折价损失,何时能重回定增价之上受市场和公司业绩双重考验。

比亚迪定增,定增解禁比亚迪,比亚的股价

比亚迪定增后股价走势图  

根根据比亚迪近1年的现金分配分红方案(2016年中期每10股分配3.67元,2016年年报分配预案每10股分配现金1.78元),上述6家定增机构共获得1.37亿元的现金分红,虽然相对于股价走势来说1.37亿的现金分红显得杯水车薪,但相对于比亚迪的分红史来说,可谓慷慨解囊。

  2017年业绩承压 143亿定增解禁资金何时撤离成悬念

自比亚迪2016年6月公布定增计划以来,共接受69次投资者调研或沟通,但并未对比亚迪的股价带来较大的推动。即使在比亚迪2016年净利润增长23亿元的利好之下公司股价依旧不为所动,2017年一季度公司净利润更是出现环比、同比同时下滑的情况,同时预计2017年上半年净利润将同比下滑20%至30%。比亚迪方面表示,新能源汽车销量环比明显上升,但受补贴下降影响业绩承压,传统汽车市场竞争依旧激烈,太阳能产品价格维持低位,2季度承压依旧较大。在如此业绩压力之下,比亚迪的股价是否能转而向上,完全依赖市场青睐与否。

根据网络可查信息显示,目前出现在前十大股东的两大私募产品九智1号集合资金信托计划、九智2号集合资金信托计划净值均不足0.9。两只信托产品的期限均为36个月。其余2只证券投资基金撤离依旧会收受产品期限的约束,143亿的定增解禁资金何时撤离依旧有较大悬念。

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